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发布日期:2024-09-11 05:39 点击次数:79
证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-064
转债代码:113615 转债简称:金诚转债
金诚信矿业处理股份有限公司
对于“金诚转债”可能顺心赎回条件的辅导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何诞妄纪录、误导性陈
述大致要紧遗漏,并对其本体的着实性、准确性和好意思满性承担个别及连带背负。
一、“金诚转债”基本情况
经中国证券监督处理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准,金诚信矿业
处理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 23 日公成立行了 100
万手可调治公司债券,每张面值 100 元,刊行总和 100,000.00 万元,期限 6 年。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2021〕5 号文答允,公司 100,000.00
万元可调治公司债券于 2021 年 1 月 14 日起在上海证券交游所挂牌交游,转债
简称“金诚转债”,转债代码“113615”。“金诚转债”的转股期起止日历为 2021
年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日。“金诚转债”的运转转股价钱为 12.73 元/
股,因公司 2020 年利润分派决议的施行,
“金诚转债”转股价钱自 2021 年 6 月
诚转债”转股价钱自 2022 年 7 月 11 日起诊疗为 12.55 元/股;因 2022 年利润
分派决议的施行,“金诚转债”转股价钱自 2023 年 7 月 7 日起诊疗为 12.43 元/
股;因 2023 年利润分派决议的施行,“金诚转债”转股价钱自 2024 年 7 月 11
日起诊疗为 12.23 元/股。
二、可转债有条件赎回要求可能触发的情况
(一)有条件赎回要求
字据《金诚信矿业处理股份有限公司公成立行可调治公司债券召募讲明书》
(以下简称《可转债召募讲明书》)干系要求的商定,在本次刊行的可转债转股
期内,要是公司 A 股股票连结 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不
低于当期转股价钱的 130%(含 130%)
,公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债。
(二)有条件赎回要求可能触发的情况
公司在上次顺心有条件赎回要求时曾作念出暂不愚弄“金诚转债”提前赎回权
利的决定,并承诺在 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 8 月 26 日的六个月内,若
“金诚转债”触发赎回要求,公司均不愚弄提前赎回职权,以 2024 年 8 月 27
日(若为非交游日则顺延)为首个交游日重新筹算,若“金诚转债”再次触发赎
回要求,公司将字据《可转债召募讲明书》的商定,再次决定是否愚弄“金诚转
债”的提前赎回职权。具体本体详见公司于 2024 年 2 月 27 日发布的《金诚信
对于暂不提前赎回“金诚转债”的辅导性公告》。
自 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 9 日,公司股票已连结 10 个交游日的
收盘价钱不低于“金诚转债”当期转股价钱的 130%(即 15.90 元/股)。若在未
来 20 个交游日内,公司股票仍有 5 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的
债召募讲明书》中有条件赎回要求的干系章程,公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债。
三、风险辅导
公司将字据《可转债召募讲明书》的商定和干系法律法例要求,于触发本次
可转债有条件赎回要求后召开董事会审议是否赎回“金诚转债”,并实时履行信
息显露义务。
敬请高大投资者详备了解可转债赎回要求过头潜在影响,并温存公司后续公
告,谨防投资风险。
特此公告。
金诚信矿业处理股份有限公司董事会